Técnico/a de Tesorería

Funciones

• Gestión diaria de tesorería: posición bancaria, control de saldos y movimientos entre sociedades del grupo.
• Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería (corto y medio plazo), análisis de desviaciones real vs. previsto.
• Conciliaciones bancarias periódicas.
• Gestión de cobros y pagos: remesas, transferencias, domiciliaciones.
• Apoyo en la relación con entidades financieras: productos, pólizas y financiación.
• Registro y control de las operaciones de tesorería en el ERP.
• Apoyo en reporting cash flow del grupo.

Condiciones

• Contrato indefinido a jornada completa.
• Horario: de lunes a viernes de 09:00h a 18:00h.
• Modalidad híbrida.
• Salario: 30.000 - 40.000€ brutos/anuales (en función de la valía y experiencia)

Tu perfil

• Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Al menos 2 años de experiencia en un puesto de Tesorería.
• Conocimientos y experiencia en Microsoft Dynamics 365 Business Central.
• Nivel avanzado de Microsoft Excel.