Manager Fund Administration & Investment Operations (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Operative Abwicklung von Transaktionen und des produktbezogenen Zahlungsverkehrs
• Vorbereitung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen, beispielsweise Kapitalabrufe und Ausschüttungen
• Koordination der Zusammenarbeit mit angebundenen Fondsbuchhaltungen und Verwahrstellen
• Pflege und Optimierung der internen Produktdatenbanken
• Erstellung von Gebührenabrechnungen
• Unterstützung im Kontoeröffnungsprozess
• NAV-Oversight und -Controlling
• Mitwirkung bei der Erstellung von Rendite-/Performancemodellen und Ausschüttungsprognosen
• Betreuung der Jahresabschlussprüfungen in Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden
• Dezentrales Auslagerungsmanagement 
• internes und externes Reporting sowie Berichterstattung an die Leitungsorgane 

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder wirtschaftsmathematisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation, eine Ausbildung im Bereich Buchhaltung/Rechnungswesen oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fund Administration, Audit, Accounting oder Financial Reporting, idealerweise mit Schwerpunkt Real Estate im Umfeld eines AIFM
• Hohe Zahlenaffinität sowie ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Sicheres und professionelles Auftreten
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office Paket, insbesondere Excel
• Sichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift
• Proaktive, eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch

Unser Angebot

• Dynamisch wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien
• Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
• Engagiertes und motiviertes Team
• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Attraktive Vergütung
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten
• Moderne Büros nahe der deutschen Grenze

Hinweise zur Bewerbung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Bewerbung nur über das Online-Formular annehmen können.
 
Bitte füllen Sie unser Online-Bewerbungsformular aus und laden Sie Ihre vollständigen Unterlagen hoch. Nach Eingang Ihrer Bewerbung erhalten Sie von uns eine entsprechende Bestätigung.